Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nichiha Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 243 | 14 993 | 9 209 | 5 543 | 3 396 | 6 919 | 10 165 | 10 413 | 9 817 | 8 212 |
| Zmiana (%) | -25,93 | -38,58 | -39,81 | -38,73 | 103,74 | 46,91 | 2,44 | -5,72 | -16,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 223,93 | 331,56 | -241,77 | -48,33 | -28,23 | -114,55 | -167,08 | -4 754,79 | 1 091,99 | -460,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 338 | -7 779 | -9 943 | -12 619 | -10 377 | -6 039 | -5 238 | -3 036 | -2 711 | -3 776 |
| Zmiana (%) | -6,70 | 27,82 | 26,91 | -17,77 | -41,80 | -13,26 | -42,04 | -10,70 | 39,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,23 | -172,03 | 261,04 | 110,02 | 86,27 | 99,98 | 86,09 | 1 386,30 | -301,56 | 211,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 217 | -3 212 | -3 948 | -4 894 | -5 092 | -7 121 | -11 438 | -8 008 | -5 744 | -6 643 |
| Zmiana (%) | -0,16 | 22,91 | 23,96 | 4,05 | 39,85 | 60,62 | -29,99 | -28,27 | 15,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,59 | -71,03 | 103,65 | 42,67 | 42,33 | 117,90 | 188,00 | 3 656,62 | -638,93 | 372,37 |
| Przepływy pieniężne | 9 040 | 4 522 | -3 809 | -11 470 | -12 029 | -6 040 | -6 084 | -219 | 899 | -1 784 |
| Zmiana (%) | -49,98 | -184,23 | 201,13 | 4,87 | -49,79 | 0,73 | -96,40 | -510,50 | -298,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
