Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sanko Sangyo Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -516 | 67 | 1 399 | 618 | 347 | 727 | 492 | -145 | 266 | 1 225 |
| Zmiana (%) | -112,98 | 1 988,06 | -55,83 | -43,85 | 109,51 | -32,32 | -129,47 | -283,45 | 360,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 316,56 | 14,41 | -4 824,14 | -66,17 | -200,58 | 78,68 | 97,43 | 21,90 | 578,26 | 87,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -128 | -62 | -321 | -1 018 | -855 | -166 | -416 | -1 039 | -792 | -80 |
| Zmiana (%) | -51,56 | 417,74 | 217,13 | -16,01 | -80,58 | 150,60 | 149,76 | -23,77 | -89,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,53 | -13,33 | 1 106,90 | 108,99 | 494,22 | -17,97 | -82,38 | 156,95 | -1 721,74 | -5,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 448 | 406 | -1 275 | -639 | 304 | 290 | 317 | 367 | 563 | 99 |
| Zmiana (%) | -9,38 | -414,04 | -49,88 | -147,57 | -4,61 | 9,31 | 15,77 | 53,41 | -82,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -274,85 | 87,31 | 4 396,55 | 68,42 | -175,72 | 31,39 | 62,77 | -55,44 | 1 223,91 | 7,04 |
| Przepływy pieniężne | -163 | 465 | -29 | -934 | -173 | 924 | 505 | -662 | 46 | 1 406 |
| Zmiana (%) | -385,28 | -106,24 | 3 120,69 | -81,48 | -634,10 | -45,35 | -231,09 | -106,95 | 2 956,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
