Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wood One Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 014 | 4 599 | 1 605 | 109 | 1 781 | 4 028 | 3 538 | 3 982 | 4 151 | 2 606 |
| Zmiana (%) | -8,28 | -65,10 | -93,21 | 1 533,94 | 126,17 | -12,16 | 12,55 | 4,24 | -37,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -285,37 | -160,92 | -79,14 | -11,72 | -363,47 | 657,10 | 727,98 | 1 432,37 | -439,26 | -198,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 587 | -3 925 | -3 891 | -2 944 | -3 963 | -5 070 | -4 823 | -3 627 | -3 983 | -5 261 |
| Zmiana (%) | 9,42 | -0,87 | -24,34 | 34,61 | 27,93 | -4,87 | -24,80 | 9,82 | 32,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,15 | 137,33 | 191,86 | 316,56 | 808,78 | -827,08 | -992,39 | -1 304,68 | 421,48 | 400,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 489 | -3 804 | 113 | 1 943 | 1 618 | 1 530 | 1 916 | 71 | -947 | 1 449 |
| Zmiana (%) | 9,03 | -102,97 | 1 619,47 | -16,73 | -5,44 | 25,23 | -96,29 | -1 433,80 | -253,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,58 | 133,10 | -5,57 | -208,92 | -330,20 | 249,59 | 394,24 | 25,54 | 100,21 | -110,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 757 | -2 858 | -2 028 | -930 | -490 | 613 | 486 | 278 | -945 | -1 312 |
| Zmiana (%) | 62,66 | -29,04 | -54,14 | -47,31 | -225,10 | -20,72 | -42,80 | -439,93 | 38,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
