Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KOSAIDO Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 910 | 3 660 | 6 448 | 6 293 | 6 738 | 10 000 | -6 280 | -8 453 | 21 833 | 20 852 |
| Zmiana (%) | 25,77 | 76,17 | -2,40 | 7,07 | 48,41 | -162,80 | 34,60 | -358,29 | -4,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,07 | 43,04 | 208,40 | -212,46 | -129,73 | 3 584,23 | 659,66 | 117,00 | 170,33 | 194,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156 | -700 | -1 476 | -3 936 | -11 211 | -9 018 | 3 276 | 4 086 | 2 965 | 676 |
| Zmiana (%) | 348,72 | 110,86 | 166,67 | 184,83 | -19,56 | -136,33 | 24,73 | -27,44 | -77,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,67 | -8,23 | -47,71 | 132,88 | 215,85 | -3 232,26 | -344,12 | -56,55 | 23,13 | 6,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -723 | 5 540 | -1 962 | -5 400 | -729 | -712 | 1 969 | -2 945 | -11 965 | -10 806 |
| Zmiana (%) | -866,25 | -135,42 | 175,23 | -86,50 | -2,33 | -376,54 | -249,57 | 306,28 | -9,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,55 | 65,15 | -63,41 | 182,31 | 14,04 | -255,20 | -206,83 | 40,76 | -93,35 | -100,69 |
| Przepływy pieniężne | 2 034 | 8 504 | 3 094 | -2 962 | -5 194 | 279 | -952 | -7 225 | 12 818 | 10 732 |
| Zmiana (%) | 318,09 | -63,62 | -195,73 | 75,35 | -105,37 | -441,22 | 658,93 | -277,41 | -16,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
