Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
3-D Matrix, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 759 | -2 903 | -4 293 | -4 585 | -3 166 | -1 899 | -1 841 | -1 714 | -748 |
| Zmiana (%) | 5,22 | 47,88 | 6,80 | -30,95 | -40,02 | -3,05 | -6,90 | -56,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -267,34 | -169,77 | 853,48 | 273,40 | 785,61 | -989,06 | -3 229,82 | -793,52 | 152,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | -79 | -98 | -81 | -36 | -29 | -27 | -33 | -45 |
| Zmiana (%) | -3,66 | 24,05 | -17,35 | -55,56 | -19,44 | -6,90 | 22,22 | 36,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,95 | -4,62 | 19,48 | 4,83 | 8,93 | -15,10 | -47,37 | -15,28 | 9,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 846 | 4 663 | 3 812 | 2 955 | 2 785 | 2 062 | 1 907 | 2 013 | 280 |
| Zmiana (%) | 21,24 | -18,25 | -22,48 | -5,75 | -25,96 | -7,52 | 5,56 | -86,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 372,67 | 272,69 | -757,85 | -176,21 | -691,07 | 1 073,96 | 3 345,61 | 931,94 | -57,26 |
| Przepływy pieniężne | 1 032 | 1 710 | -503 | -1 677 | -403 | 192 | 57 | 216 | -489 |
| Zmiana (%) | 65,70 | -129,42 | 233,40 | -75,97 | -147,64 | -70,31 | 278,95 | -326,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
