Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
A&D HOLON Holdings Company, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 836 | 1 782 | 1 013 | 4 096 | 5 875 | 7 201 | 7 018 | 6 578 | 6 839 | 6 469 |
| Zmiana (%) | -63,15 | -43,15 | 304,34 | 43,43 | 22,57 | -2,54 | -6,27 | 3,97 | -5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -446,13 | -159,53 | 61,06 | 124,05 | 211,94 | -2 416,44 | -265,03 | -866,67 | 854,88 | 1 791,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 317 | -2 395 | -1 655 | -1 364 | -1 351 | -2 007 | -2 644 | -2 005 | -2 095 | -3 792 |
| Zmiana (%) | 3,37 | -30,90 | -17,58 | -0,95 | 48,56 | 31,74 | -24,17 | 4,49 | 81,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 213,75 | 214,41 | -99,76 | -41,31 | -48,74 | 673,49 | 99,85 | 264,16 | -261,88 | -1 050,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 000 | -741 | 820 | 452 | -659 | -5 674 | -6 865 | -5 440 | -4 397 | -2 909 |
| Zmiana (%) | -81,47 | -210,66 | -44,88 | -245,80 | 761,00 | 20,99 | -20,76 | -19,17 | -33,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,00 | 66,34 | 49,43 | 13,69 | -23,77 | 1 904,03 | 259,25 | 716,73 | -549,62 | -805,82 |
| Przepływy pieniężne | -1 084 | -1 117 | 1 659 | 3 302 | 2 772 | -298 | -2 648 | -759 | 800 | 361 |
| Zmiana (%) | 3,04 | -248,52 | 99,04 | -16,05 | -110,75 | 788,59 | -71,34 | -205,40 | -54,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
