Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Omni-Plus System Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 | 34 | 24 | 20 | 18 | 15 | 18 | 16 |
| Zmiana (%) | 2,09 | -28,79 | -17,87 | -11,41 | -16,59 | 18,88 | -7,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,10 | 87,14 | 51,97 | 248,54 | 5 454,88 | 277,52 | -322,76 | -10 212,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 0 | -6 | -12 | -7 | -5 | 1 | -12 |
| Zmiana (%) | -97,39 | -4 552,21 | 115,89 | -41,74 | -27,57 | -127,45 | -986,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,00 | 0,32 | -11,87 | -149,20 | -2 153,75 | -95,14 | -25,56 | 7 767,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | 5 | 28 | 0 | -11 | -5 | -25 | -5 |
| Zmiana (%) | -237,34 | 439,76 | -99,64 | -10 607,68 | -48,79 | 359,09 | -80,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,91 | 13,04 | 58,94 | 1,24 | -3 236,86 | -101,10 | 454,08 | 3 016,91 |
| Przepływy pieniężne | 34 | 39 | 47 | 8 | 0 | 5 | -5 | -0 |
| Zmiana (%) | 14,93 | 19,39 | -82,83 | -95,96 | 1 539,56 | -202,21 | -97,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
