Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hamayuu Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 156 | 345 | 373 | 320 | 350 | 453 | 373 | 313 | 349 | 392 |
| Zmiana (%) | 121,15 | 8,12 | -14,21 | 9,38 | 29,43 | -17,66 | -16,09 | 11,50 | 12,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,14 | 61,83 | -2 486,67 | -260,16 | -175,00 | 573,42 | 247,02 | 10 433,33 | 311,61 | -316,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -338 | 628 | -575 | -202 | 117 | -350 | -383 | -385 | -451 | -531 |
| Zmiana (%) | -285,80 | -191,56 | -64,87 | -157,92 | -399,15 | 9,43 | 0,52 | 17,14 | 17,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,80 | 112,54 | 3 833,33 | 164,23 | -58,50 | -443,04 | -253,64 | -12 833,33 | -402,68 | 428,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -556 | -415 | 186 | -245 | -668 | -24 | 161 | 76 | 214 | 15 |
| Zmiana (%) | -25,36 | -144,82 | -231,72 | 172,65 | -96,41 | -770,83 | -52,80 | 181,58 | -92,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,34 | -74,37 | -1 240,00 | 199,19 | 334,00 | -30,38 | 106,62 | 2 533,33 | 191,07 | -12,10 |
| Przepływy pieniężne | -738 | 558 | -15 | -123 | -200 | 79 | 151 | 3 | 112 | -124 |
| Zmiana (%) | -175,61 | -102,69 | 720,00 | 62,60 | -139,50 | 91,14 | -98,01 | 3 633,33 | -210,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
