Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Umenohana Group Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -302 | 369 | 1 083 | 956 | 938 | 690 | 599 | 725 | 1 125 |
| Zmiana (%) | -222,19 | 193,50 | -11,73 | -1,88 | -26,44 | -13,19 | 21,04 | 55,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,82 | 39,81 | -40,52 | -33,70 | -273,47 | -183,02 | 88,61 | -76,08 | -57,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 342 | -222 | -694 | -844 | -332 | -132 | -321 | -676 | -791 |
| Zmiana (%) | -164,91 | 212,61 | 21,61 | -60,66 | -60,24 | 143,18 | 110,59 | 17,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,44 | -23,95 | 25,96 | 29,75 | 96,79 | 35,01 | -47,49 | 70,93 | 40,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 485 | 780 | -3 061 | -2 949 | -950 | -934 | 399 | -1 002 | -2 292 |
| Zmiana (%) | -47,47 | -492,44 | -3,66 | -67,79 | -1,68 | -142,72 | -351,13 | 128,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,44 | 84,14 | 114,52 | 103,95 | 276,97 | 247,75 | 59,02 | 105,14 | 117,12 |
| Przepływy pieniężne | 1 524 | 927 | -2 673 | -2 837 | -343 | -377 | 676 | -953 | -1 957 |
| Zmiana (%) | -39,17 | -388,35 | 6,14 | -87,91 | 9,91 | -279,31 | -240,98 | 105,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
