Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tokyo Communications Group,Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 305 | 283 | 257 | 101 | -45 | -60 | 129 | 321 | 376 |
| Zmiana (%) | -7,21 | -9,19 | -60,70 | -144,55 | 33,33 | -315,00 | 148,84 | 17,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,87 | -205,07 | -3 671,43 | 30,33 | -8,38 | 31,41 | -19,43 | 356,67 | 102,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 846 | -174 | -307 | -266 | 193 | 364 | 71 | -20 | 590 |
| Zmiana (%) | -90,57 | 76,44 | -13,36 | -172,56 | 88,60 | -80,49 | -128,17 | -3 050,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -870,75 | 126,09 | 4 385,71 | -79,88 | 35,94 | -190,58 | -10,69 | -22,22 | 160,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 744 | -252 | 36 | 461 | 355 | -498 | -868 | -210 | -606 |
| Zmiana (%) | -114,45 | -114,29 | 1 180,56 | -22,99 | -240,28 | 74,30 | -75,81 | 188,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 822,64 | 182,61 | -514,29 | 138,44 | 66,11 | 260,73 | 130,72 | -233,33 | -165,12 |
| Przepływy pieniężne | 212 | -138 | -7 | 333 | 537 | -191 | -664 | 90 | 367 |
| Zmiana (%) | -165,09 | -94,93 | -4 857,14 | 61,26 | -135,57 | 247,64 | -113,55 | 307,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
