Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
F.C.C. Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 491 | 18 194 | 18 431 | 15 456 | 12 352 | 14 065 | 17 804 | 21 014 | 24 938 | 30 098 | 33 893 | 35 383 | 36 596 | 32 082 | 31 917 | 27 930 | 25 642 | 26 198 | 22 395 | 22 779 |
| Zmiana (%) | 4,02 | 1,30 | -16,14 | -20,08 | 13,87 | 26,58 | 18,03 | 18,67 | 20,69 | 12,61 | 4,40 | 3,43 | -12,33 | -0,51 | -12,49 | -8,19 | 2,17 | -14,52 | 1,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,20 | 206,14 | 194,34 | 308,01 | 217,08 | 182,28 | 228,73 | 230,64 | 191,93 | 165,37 | 151,44 | 125,08 | 132,49 | 354,22 | 6 295,27 | -206,40 | -115,46 | -173,58 | -974,12 | 795,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 481 | -7 901 | -7 996 | -9 627 | -9 397 | -9 858 | -9 540 | -10 307 | -9 523 | -9 758 | -9 589 | -7 433 | -9 102 | -12 228 | -23 142 | -25 775 | -29 255 | -30 196 | -15 243 | -16 486 |
| Zmiana (%) | -6,84 | 1,20 | 20,40 | -2,39 | 4,91 | -3,23 | 8,04 | -7,61 | 2,47 | -1,73 | -22,48 | 22,45 | 34,34 | 89,25 | 11,38 | 13,50 | 3,22 | -49,52 | 8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,83 | -89,52 | -84,31 | -191,85 | -165,15 | -127,76 | -122,56 | -113,13 | -73,29 | -53,62 | -42,84 | -26,28 | -32,95 | -135,01 | -4 564,50 | 190,47 | 131,73 | 200,07 | 663,03 | -575,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 846 | -3 925 | -4 221 | -4 202 | -3 300 | -3 255 | -3 242 | -3 232 | -4 744 | -4 632 | -4 829 | -4 824 | -5 517 | -8 636 | -14 647 | -14 633 | -13 654 | -12 972 | -8 691 | -7 843 |
| Zmiana (%) | 2,05 | 7,54 | -0,45 | -21,47 | -1,36 | -0,40 | -0,31 | 46,78 | -2,36 | 4,25 | -0,10 | 14,37 | 56,53 | 69,60 | -0,10 | -6,69 | -4,99 | -33,00 | -9,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,79 | -44,47 | -44,51 | -83,74 | -58,00 | -42,19 | -41,65 | -35,47 | -36,51 | -25,45 | -21,58 | -17,05 | -19,97 | -95,35 | -2 888,95 | 108,14 | 61,48 | 85,95 | 378,03 | -273,75 |
| Przepływy pieniężne | 7 019 | 8 826 | 9 484 | 5 018 | 5 690 | 7 716 | 7 784 | 9 111 | 12 993 | 18 200 | 22 381 | 28 289 | 27 622 | 9 057 | 507 | -13 532 | -22 208 | -15 093 | -2 299 | 2 865 |
| Zmiana (%) | 25,74 | 7,46 | -47,09 | 13,39 | 35,61 | 0,88 | 17,05 | 42,61 | 40,08 | 22,97 | 26,40 | -2,36 | -67,21 | -94,40 | -2 769,03 | 64,11 | -32,04 | -84,77 | -224,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
