Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yasunaga Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 005 | 492 | 117 | 2 024 | 3 543 | 3 213 | 2 541 | 2 184 | 2 962 | 3 208 |
| Zmiana (%) | -87,72 | -76,22 | 1 629,91 | 75,05 | -9,31 | -20,92 | -14,05 | 35,62 | 8,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 056,73 | -103,80 | -75,00 | 342,47 | 841,57 | 289,20 | 222,31 | 260,00 | 1 763,10 | -1 210,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -945 | -1 564 | -1 555 | -1 242 | -1 252 | -1 202 | -2 791 | -3 760 | -3 336 | -4 685 |
| Zmiana (%) | 65,50 | -0,58 | -20,13 | 0,81 | -3,99 | 132,20 | 34,72 | -11,28 | 40,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,34 | 329,96 | 996,79 | -210,15 | -297,39 | -108,19 | -244,18 | -447,62 | -1 985,71 | 1 767,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 591 | 382 | 824 | -413 | -2 042 | -1 158 | 1 224 | 2 257 | 811 | 1 375 |
| Zmiana (%) | -110,64 | 115,71 | -150,12 | 394,43 | -43,29 | -205,70 | 84,40 | -64,07 | 69,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 947,49 | -80,59 | -528,21 | -69,88 | -485,04 | -104,23 | 107,09 | 268,69 | 482,74 | -518,87 |
| Przepływy pieniężne | -379 | -474 | -156 | 591 | 421 | 1 111 | 1 143 | 840 | 168 | -265 |
| Zmiana (%) | 25,07 | -67,09 | -478,85 | -28,76 | 163,90 | 2,88 | -26,51 | -80,00 | -257,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
