Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ShinMaywa Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 824 | 15 998 | 10 953 | 6 404 | -2 135 | 14 065 | 21 711 | 38 145 | 44 859 | 20 499 | 15 179 | 8 257 | 6 039 | 24 364 |
| Zmiana (%) | 104,47 | -31,54 | -41,53 | -133,34 | -758,78 | 54,36 | 75,69 | 17,60 | -54,30 | -25,95 | -45,60 | -26,86 | 303,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -240,96 | 412,21 | -1 036,23 | -159,58 | -54,00 | 3 950,84 | 658,71 | -2 548,10 | 1 030,53 | 380,32 | 257,53 | 236,93 | -652,86 | 319,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 528 | -7 221 | -7 788 | -7 164 | -6 118 | -8 217 | -9 098 | -11 113 | -10 969 | -10 806 | -11 181 | -9 720 | -10 013 | -10 571 |
| Zmiana (%) | -15,33 | 7,85 | -8,01 | -14,60 | 34,31 | 10,72 | 22,15 | -1,30 | -1,49 | 3,47 | -13,07 | 3,01 | 5,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 262,64 | -186,06 | 736,80 | 178,52 | -154,73 | -2 308,15 | -276,03 | 742,35 | -251,99 | -200,48 | -189,70 | -278,91 | 1 082,49 | -138,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 992 | -5 203 | -5 262 | -4 108 | 11 810 | -5 884 | -9 755 | -29 457 | -30 323 | -5 115 | 2 099 | 5 594 | 3 182 | -6 259 |
| Zmiana (%) | 73,90 | 1,13 | -21,93 | -387,49 | -149,82 | 65,79 | 201,97 | 2,94 | -83,13 | -141,04 | 166,51 | -43,12 | -296,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,15 | -134,06 | 497,82 | 102,37 | 298,68 | -1 652,81 | -295,96 | 1 967,74 | -696,60 | -94,90 | 35,61 | 160,52 | -344,00 | -82,18 |
| Przepływy pieniężne | -3 247 | 3 881 | -1 057 | -4 013 | 3 954 | 356 | 3 296 | -1 497 | 4 353 | 5 390 | 5 894 | 3 485 | -925 | 7 616 |
| Zmiana (%) | -219,53 | -127,24 | 279,66 | -198,53 | -91,00 | 825,84 | -145,42 | -390,78 | 23,82 | 9,35 | -40,87 | -126,54 | -923,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
