Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Motors Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 42 563 | 118 114 | 244 561 | 173 576 | 173 420 | 140 806 | 113 895 | 174 734 | 14 261 | 35 755 |
| Zmiana (%) | 177,50 | 107,06 | -29,03 | -0,09 | -18,81 | -19,11 | 53,42 | -91,84 | 150,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,43 | 176,67 | 154,99 | 205,52 | 150,12 | 179,89 | -148,68 | -77,97 | -5,84 | -317,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 476 | -69 123 | -82 488 | -53 145 | -93 731 | -138 865 | -113 378 | -114 752 | -128 645 | -122 444 |
| Zmiana (%) | 20,26 | 19,34 | -35,57 | 76,37 | 48,15 | -18,35 | 1,21 | 12,11 | -4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,35 | -103,39 | -52,28 | -62,93 | -81,14 | -177,41 | 148,01 | 51,21 | 52,73 | 1 088,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 866 | -10 234 | -82 148 | -61 865 | 22 653 | 37 674 | -70 939 | -274 765 | -144 726 | 46 900 |
| Zmiana (%) | -88,86 | 702,70 | -24,69 | -136,62 | 66,31 | -288,30 | 287,33 | -47,33 | -132,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,05 | -15,31 | -52,06 | -73,25 | 19,61 | 48,13 | 92,61 | 122,61 | 59,32 | -416,78 |
| Przepływy pieniężne | -93 689 | 66 854 | 157 792 | 84 456 | 115 524 | 78 274 | -76 603 | -224 093 | -243 990 | -11 253 |
| Zmiana (%) | -171,36 | 136,02 | -46,48 | 36,79 | -32,24 | -197,87 | 192,54 | 8,88 | -95,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
