Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The First Bank Of Toyama, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -35 724 | -36 675 | -28 298 | -82 477 | -76 400 | 8 204 | -33 997 | -49 257 | -28 590 | -22 851 |
| Zmiana (%) | 2,66 | -22,84 | 191,46 | -7,37 | -110,74 | -514,40 | 44,89 | -41,96 | -20,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 446,10 | 186,76 | 1 293,92 | -405,11 | 455,17 | -129,30 | 378,00 | -412,57 | -366,91 | -6 455,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 540 | -14 572 | -10 625 | 46 044 | 34 812 | -12 512 | -19 595 | 11 178 | 17 662 | -13 414 |
| Zmiana (%) | 93,26 | -27,09 | -533,36 | -24,39 | -135,94 | 56,61 | -157,05 | 58,01 | -175,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,16 | 74,21 | 485,83 | 226,16 | -207,40 | 197,19 | 217,87 | 93,63 | 226,67 | -3 789,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 255 | 31 608 | 36 731 | 56 794 | 24 806 | -2 038 | 44 598 | 50 018 | 18 722 | 36 620 |
| Zmiana (%) | -10,34 | 16,21 | 54,62 | -56,32 | -108,22 | -2 288,32 | 12,15 | -62,57 | 95,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -440,25 | -160,96 | -1 679,52 | 278,96 | -147,79 | 32,12 | -495,86 | 418,95 | 240,27 | 10 344,63 |
| Przepływy pieniężne | -8 008 | -19 637 | -2 187 | 20 359 | -16 785 | -6 345 | -8 994 | 11 939 | 7 792 | 354 |
| Zmiana (%) | 145,22 | -88,86 | -1 030,91 | -182,45 | -62,20 | 41,75 | -232,74 | -34,73 | -95,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
