Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Shimane Bank,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 552 | -14 914 | -33 410 | -27 091 | -26 176 | -17 493 | -20 042 | -17 613 | -5 344 | -2 591 |
| Zmiana (%) | -9,90 | 124,02 | -18,91 | -3,38 | -33,17 | 14,57 | -12,12 | -69,66 | -51,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,75 | 52,21 | 131,75 | 144,79 | 101,36 | -318,58 | -8 947,32 | -136,23 | -661,39 | 12,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 894 | -9 470 | 17 939 | 2 995 | 4 994 | -794 | -24 801 | -5 362 | -11 053 | -16 537 |
| Zmiana (%) | -61,96 | -289,43 | -83,30 | 66,74 | -115,90 | 3 023,55 | -78,38 | 106,14 | 49,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,80 | 33,15 | -70,74 | -16,01 | -19,34 | -14,46 | -11 071,88 | -41,47 | -1 367,95 | 78,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 088 | -4 178 | -9 885 | 5 385 | -4 644 | 23 779 | 45 067 | 35 906 | 17 207 | -1 810 |
| Zmiana (%) | -105,15 | 136,60 | -154,48 | -186,24 | -612,04 | 89,52 | -20,33 | -52,08 | -110,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,55 | 14,63 | 38,98 | -28,78 | 17,98 | 433,05 | 20 119,20 | 277,72 | 2 129,58 | 8,64 |
| Przepływy pieniężne | 39 642 | -28 564 | -25 358 | -18 710 | -25 826 | 5 491 | 224 | 12 929 | 808 | -20 939 |
| Zmiana (%) | -172,05 | -11,22 | -26,22 | 38,03 | -121,26 | -95,92 | 5 671,88 | -93,75 | -2 691,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
