Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Twenty-four seven Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 342 | -341 | -715 | -564 | -558 | -594 | -498 | -358 | -145 |
| Zmiana (%) | -199,71 | 109,68 | -21,12 | -1,06 | 6,45 | -16,16 | -28,11 | -59,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,86 | 75,44 | 88,60 | 82,46 | 151,22 | 260,53 | 622,50 | -559,38 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -144 | -113 | -94 | -120 | -75 | -13 | -29 | -55 | -143 |
| Zmiana (%) | -21,53 | -16,81 | 27,66 | -37,50 | -82,67 | 123,08 | 89,66 | 160,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,36 | 25,00 | 11,65 | 17,54 | 20,33 | 5,70 | 36,25 | -85,94 | 98,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 0 | 264 | 379 | 447 | 477 | 143 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 43,56 | 17,94 | 6,71 | -70,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,50 | -0,22 | -0,12 | -0,00 | -71,54 | -166,23 | -558,75 | 745,31 | -98,62 |
| Przepływy pieniężne | 199 | -452 | -807 | -684 | -369 | -228 | -80 | 64 | -145 |
| Zmiana (%) | -327,14 | 78,54 | -15,24 | -46,05 | -38,21 | -64,91 | -180,00 | -326,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
