Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kanadevia Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 921 | 26 858 | 17 775 | 28 008 | 6 639 | 478 | 25 478 | 27 542 | 22 378 | 24 769 | -14 052 | 12 369 | 11 647 |
| Zmiana (%) | -45,10 | -33,82 | 57,57 | -76,30 | -92,80 | 5 230,13 | 8,10 | -18,75 | 10,68 | -156,73 | -188,02 | -5,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,50 | 133,34 | 80,35 | 148,05 | -70,70 | -3,17 | -579,18 | -135,56 | -217,28 | -2 321,37 | 166,04 | 61,74 | 135,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 050 | 943 | -4 354 | -2 462 | -12 943 | -21 491 | -26 391 | -31 690 | -48 691 | -56 573 | -33 510 | -32 873 | -48 035 |
| Zmiana (%) | -110,42 | -561,72 | -43,45 | 425,71 | 66,04 | 22,80 | 20,08 | 53,65 | 16,19 | -40,77 | -1,90 | 46,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,95 | 4,68 | -19,68 | -13,01 | 137,82 | 142,33 | 599,93 | 155,98 | 472,77 | 5 302,06 | 395,96 | -164,09 | -558,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 879 | -8 759 | 5 740 | -7 841 | -8 086 | -2 606 | -9 606 | -19 896 | 12 294 | 30 150 | 38 967 | 43 150 | 41 544 |
| Zmiana (%) | -36,89 | -165,53 | -236,60 | 3,12 | -67,77 | 268,61 | 107,12 | -161,79 | 145,24 | 29,24 | 10,73 | -3,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,06 | -43,48 | 25,95 | -41,45 | 86,10 | 17,26 | 218,37 | 97,93 | -119,37 | -2 825,68 | -460,44 | 215,39 | 483,24 |
| Przepływy pieniężne | 26 660 | 20 143 | 22 123 | 18 918 | -9 391 | -15 099 | -4 399 | -20 317 | -10 299 | -1 067 | -8 463 | 20 033 | 8 597 |
| Zmiana (%) | -24,44 | 9,83 | -14,49 | -149,64 | 60,78 | -70,87 | 361,85 | -49,31 | -89,64 | 693,16 | -336,71 | -57,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
