Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CMK Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 084 | 2 476 | 626 | 6 245 | 9 624 | 9 440 | 10 828 | 9 058 | 5 755 | 7 817 |
| Zmiana (%) | -51,30 | -74,72 | 897,60 | 54,11 | -1,91 | 14,70 | -16,35 | -36,47 | 35,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,74 | -156,12 | 6,76 | 80,94 | 594,07 | 542,53 | -213,15 | -288,29 | -114,96 | -280,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 716 | -6 107 | -5 437 | -6 598 | -8 241 | -14 210 | -21 152 | -18 750 | -11 835 | -6 878 |
| Zmiana (%) | 6,84 | -10,97 | 21,35 | 24,90 | 72,43 | 48,85 | -11,36 | -36,88 | -41,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,41 | 385,06 | -58,71 | -85,51 | -508,70 | -816,67 | 416,38 | 596,75 | 236,42 | 247,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 583 | 1 574 | 12 570 | 6 906 | -985 | 5 379 | 3 711 | 4 704 | 1 763 | -4 097 |
| Zmiana (%) | -123,91 | 698,60 | -45,06 | -114,26 | -646,09 | -31,01 | 26,76 | -62,52 | -332,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,30 | -99,24 | 135,73 | 89,50 | -60,80 | 309,14 | -73,05 | -149,71 | -35,22 | 147,22 |
| Przepływy pieniężne | -7 290 | -1 586 | 9 261 | 7 716 | 1 620 | 1 740 | -5 080 | -3 142 | -5 006 | -2 783 |
| Zmiana (%) | -78,24 | -683,92 | -16,68 | -79,00 | 7,41 | -391,95 | -38,15 | 59,33 | -44,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
