Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yamaichi Electronics Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 850 | 7 637 | 9 509 | 10 846 | 8 052 | 3 230 | 8 959 | 9 005 | 7 505 | 10 053 |
| Zmiana (%) | 30,55 | 24,51 | 14,06 | -25,76 | -59,89 | 177,37 | 0,51 | -16,66 | 33,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 326,82 | 186,27 | 160,38 | 340,43 | -1 194,66 | -88,20 | 567,38 | -3 250,90 | -1 330,67 | 226,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 542 | -2 283 | -2 631 | -4 858 | -4 727 | -4 221 | -4 819 | -3 657 | -2 727 | -3 469 |
| Zmiana (%) | -10,19 | 15,24 | 84,64 | -2,70 | -10,70 | 14,17 | -24,11 | -25,43 | 27,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,01 | -55,68 | -44,38 | -152,48 | 701,34 | 115,26 | -305,19 | 1 320,22 | 483,51 | -78,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 787 | -1 774 | -2 545 | -3 355 | -4 187 | -3 432 | -2 141 | -5 493 | -5 745 | -2 736 |
| Zmiana (%) | -0,73 | 43,46 | 31,83 | 24,80 | -18,03 | -37,62 | 156,56 | 4,59 | -52,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,83 | -43,27 | -42,92 | -105,30 | 621,22 | 93,72 | -135,59 | 1 983,03 | 1 018,62 | -61,58 |
| Przepływy pieniężne | 1 790 | 4 100 | 5 929 | 3 186 | -674 | -3 662 | 1 579 | -277 | -564 | 4 443 |
| Zmiana (%) | 129,05 | 44,61 | -46,26 | -121,16 | 443,32 | -143,12 | -117,54 | 103,61 | -887,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
