Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TDK Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 216 921 | 160 652 | 144 467 | 178 987 | 157 622 | 216 647 | 269 320 | 262 772 | 328 244 | 412 089 | 411 886 | 447 007 | 462 251 | 448 291 | 482 662 | 445 839 | 432 259 | 429 356 | 430 022 | 507 672 |
| Zmiana (%) | -25,94 | -10,07 | 23,89 | -11,94 | 37,45 | 24,31 | -2,43 | 24,92 | 25,54 | -0,05 | 8,53 | 3,41 | -3,02 | 7,67 | -7,63 | -3,05 | -0,67 | 0,16 | 18,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 498,10 | 1 018,40 | 588,08 | 303,61 | 267,41 | 217,93 | 399,51 | 393,10 | 255,37 | 223,19 | 272,37 | 310,83 | 365,59 | 825,34 | 251,50 | 942,40 | 1 556,01 | 436,66 | 719,22 | 348,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -217 958 | -219 168 | -265 140 | -281 546 | -281 864 | -307 289 | -260 133 | -234 402 | -254 690 | -220 826 | -204 736 | -216 592 | -222 833 | -218 049 | -224 240 | -244 842 | -251 992 | -273 132 | -337 663 | -377 751 |
| Zmiana (%) | 0,56 | 20,98 | 6,19 | 0,11 | 9,02 | -15,35 | -9,89 | 8,66 | -13,30 | -7,29 | 5,79 | 2,88 | -2,15 | 2,84 | 9,19 | 2,92 | 8,39 | 23,63 | 11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -500,48 | -1 389,34 | -1 079,30 | -477,59 | -478,18 | -309,11 | -385,88 | -350,66 | -198,14 | -119,60 | -135,39 | -150,61 | -176,24 | -401,45 | -116,84 | -517,54 | -907,10 | -277,78 | -564,75 | -259,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 254 | 38 841 | 99 022 | 113 743 | 105 211 | 103 275 | 23 516 | 14 947 | 41 264 | -30 806 | -95 819 | -146 368 | -184 677 | -161 613 | -129 699 | -143 333 | -89 743 | -82 320 | -51 733 | -64 747 |
| Zmiana (%) | 278,79 | 154,94 | 14,87 | -7,50 | -1,84 | -77,23 | -36,44 | 176,07 | -174,66 | 211,04 | 52,75 | 26,17 | -12,49 | -19,75 | 10,51 | -37,39 | -8,27 | -37,16 | 25,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,55 | 246,22 | 403,09 | 192,94 | 178,49 | 103,89 | 34,88 | 22,36 | 32,10 | -16,68 | -63,36 | -101,78 | -146,06 | -297,54 | -67,58 | -302,97 | -323,05 | -83,72 | -86,52 | -44,51 |
| Przepływy pieniężne | 43 550 | 15 775 | 24 566 | 58 952 | 58 945 | 99 410 | 67 413 | 66 846 | 128 539 | 184 639 | 151 221 | 143 813 | 126 440 | 54 316 | 191 916 | 47 309 | 27 780 | 98 327 | 59 790 | 145 468 |
| Zmiana (%) | -63,78 | 55,73 | 139,97 | -0,01 | 68,65 | -32,19 | -0,84 | 92,29 | 43,64 | -18,10 | -4,90 | -12,08 | -57,04 | 253,33 | -75,35 | -41,28 | 253,95 | -39,19 | 143,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
