Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elecom Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 480 | 13 575 | 12 426 | 9 665 | 9 894 | 7 844 | 7 658 | 9 161 | 11 657 | 11 044 | 11 560 | 9 669 | 7 037 | 11 851 | 13 966 | 17 354 | 17 084 | 16 578 | 13 853 | 9 877 |
| Zmiana (%) | 0,70 | -8,46 | -22,22 | 2,37 | -20,72 | -2,37 | 19,63 | 27,25 | -5,26 | 4,67 | -16,36 | -27,22 | 68,41 | 17,85 | 24,26 | -1,56 | -2,96 | -16,44 | -28,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,03 | 792,01 | -663,78 | -98,72 | -91,64 | -99,12 | -118,82 | -1 105,07 | -780,78 | -160,80 | 2 639,27 | 4 203,91 | -141,19 | 322,92 | 1 148,52 | 776,81 | 208,01 | 164,42 | 81,01 | 66,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 448 | -3 438 | -5 740 | -5 664 | -7 557 | -8 585 | -6 470 | -7 110 | -4 988 | -9 623 | -3 683 | -2 428 | -3 370 | 1 903 | -3 238 | -4 419 | -3 860 | -3 202 | -3 613 | -3 076 |
| Zmiana (%) | -36,89 | 66,96 | -1,32 | 33,42 | 13,60 | -24,64 | 9,89 | -29,85 | 92,92 | -61,73 | -34,08 | 38,80 | -156,47 | -270,15 | 36,47 | -12,65 | -17,05 | 12,84 | -14,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,23 | -200,58 | 306,62 | 57,85 | 69,99 | 108,48 | 100,39 | 857,66 | 334,09 | 140,11 | -840,87 | -1 055,65 | 67,62 | 51,85 | -266,28 | -197,81 | -47,00 | -31,76 | -21,13 | -20,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 887 | -8 630 | -8 886 | -14 127 | -13 971 | -8 287 | -8 242 | -3 255 | -8 366 | -8 353 | -8 162 | -8 169 | -10 282 | -10 307 | -10 647 | -10 642 | -3 672 | -3 651 | -3 805 | -3 794 |
| Zmiana (%) | -1 072,94 | 2,97 | 58,98 | -1,10 | -40,68 | -0,54 | -60,51 | 157,02 | -0,16 | -2,29 | 0,09 | 25,87 | 0,24 | 3,30 | -0,05 | -65,50 | -0,57 | 4,22 | -0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,81 | -503,50 | 474,68 | 144,30 | 129,40 | 104,71 | 127,88 | 392,64 | 560,35 | 121,62 | -1 863,47 | -3 551,74 | 206,30 | -280,84 | -875,58 | -476,37 | -44,71 | -36,21 | -22,25 | -25,67 |
| Przepływy pieniężne | 9 045 | 1 714 | -1 872 | -9 790 | -10 797 | -7 914 | -6 445 | -829 | -1 493 | -6 868 | 438 | 230 | -4 984 | 3 670 | 1 216 | 2 234 | 8 213 | 10 083 | 17 100 | 14 778 |
| Zmiana (%) | -81,05 | -209,22 | 422,97 | 10,29 | -26,70 | -18,56 | -87,14 | 80,10 | 360,01 | -106,38 | -47,49 | -2 266,96 | -173,64 | -66,87 | 83,72 | 267,64 | 22,77 | 69,59 | -13,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
