Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Midac Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 865 | 1 807 | 2 283 | 2 849 | 2 418 | 2 653 | 3 734 | 4 174 | 3 553 | 3 261 |
| Zmiana (%) | -3,11 | 26,34 | 24,79 | -15,13 | 9,73 | 40,73 | 11,78 | -14,88 | -8,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,28 | 112,94 | 137,20 | 441,02 | 229,85 | 128,11 | 277,00 | -621,13 | -180,45 | -225,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 061 | -3 908 | -4 760 | -2 243 | -3 511 | -2 846 | -1 383 | -3 470 | -3 997 | -8 040 |
| Zmiana (%) | 89,62 | 21,80 | -52,88 | 56,53 | -18,95 | -51,40 | 150,90 | 15,19 | 101,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -211,38 | -244,25 | -286,06 | -347,21 | -333,75 | -137,40 | -102,60 | 516,37 | 203,00 | 556,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 172 | 3 700 | 4 139 | 39 | 2 144 | 2 264 | -1 002 | -1 376 | -1 527 | 3 334 |
| Zmiana (%) | 215,70 | 11,86 | -99,06 | 5 397,44 | 5,58 | -144,27 | 37,33 | 10,97 | -318,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,21 | 231,25 | 248,74 | 6,04 | 203,80 | 109,29 | -74,33 | 204,76 | 77,55 | -230,89 |
| Przepływy pieniężne | 975 | 1 600 | 1 664 | 646 | 1 052 | 2 071 | 1 348 | -672 | -1 969 | -1 444 |
| Zmiana (%) | 64,10 | 4,00 | -61,18 | 62,85 | 96,88 | -34,92 | -149,85 | 193,01 | -26,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
