Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Thompson Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 987 | 10 265 | 6 473 | 6 398 | 5 351 | -2 488 | 563 | 6 449 | 7 185 | 9 479 |
| Zmiana (%) | 14,22 | -36,94 | -1,16 | -16,36 | -146,50 | -122,63 | 1 045,47 | 11,41 | 31,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,97 | 410,60 | -538,97 | 857,64 | 190,43 | -642,89 | 12,06 | 174,44 | -269,20 | 3 268,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 894 | -2 100 | -2 048 | -2 702 | -2 764 | -5 304 | -6 840 | -3 435 | -2 142 | -3 725 |
| Zmiana (%) | -27,44 | -2,48 | 31,93 | 2,29 | 91,90 | 28,96 | -49,78 | -37,64 | 73,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,24 | -84,00 | 170,52 | -362,20 | -98,36 | -1 370,54 | -146,53 | -92,91 | 80,25 | -1 284,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 626 | -6 442 | -7 282 | -3 351 | 184 | 7 566 | 11 255 | 912 | -7 837 | -6 197 |
| Zmiana (%) | 296,19 | 13,04 | -53,98 | -105,49 | 4 011,96 | 48,76 | -91,90 | -959,32 | -20,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,29 | -257,68 | 606,33 | -449,20 | 6,55 | 1 955,04 | 241,11 | 24,67 | 293,63 | -2 136,90 |
| Przepływy pieniężne | 4 885 | 2 500 | -1 201 | 746 | 2 810 | 387 | 4 668 | 3 697 | -2 669 | 290 |
| Zmiana (%) | -48,82 | -148,04 | -162,11 | 276,68 | -86,23 | 1 106,20 | -20,80 | -172,19 | -110,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
