Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chiyoda Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 812 | -25 591 | 35 742 | 44 157 | 37 678 | 59 551 | 51 175 | 43 476 | 26 132 |
| Zmiana (%) | 52,22 | -239,67 | 23,54 | -14,67 | 58,05 | -14,07 | -15,04 | -39,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,31 | 86,35 | 132,89 | 117,50 | 98,94 | 91,70 | 93,00 | 152,35 | 123,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 486 | -3 787 | -4 298 | 7 889 | 9 243 | -1 740 | -4 181 | -5 122 | -3 279 |
| Zmiana (%) | -15,58 | 13,49 | -283,55 | 17,16 | -118,83 | 140,29 | 22,51 | -35,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,63 | 12,78 | -15,98 | 20,99 | 24,27 | -2,68 | -7,60 | -17,95 | -15,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 887 | -4 197 | -10 665 | -17 057 | -11 900 | -830 | -298 | -819 | -1 652 |
| Zmiana (%) | -171,29 | 154,11 | 59,93 | -30,23 | -93,03 | -64,10 | 174,83 | 101,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,58 | 14,16 | -39,65 | -45,39 | -31,25 | -1,28 | -0,54 | -2,87 | -7,82 |
| Przepływy pieniężne | -15 667 | -29 638 | 26 896 | 37 582 | 38 080 | 64 940 | 55 029 | 28 537 | 21 138 |
| Zmiana (%) | 89,17 | -190,75 | 39,73 | 1,33 | 70,54 | -15,26 | -48,14 | -25,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
