Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elan Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 971 | 2 106 | 2 015 | 1 581 | 2 063 | 1 781 | 1 713 | 4 500 | 5 112 | 4 304 |
| Zmiana (%) | 6,85 | -4,32 | -21,52 | 30,45 | -13,68 | -3,82 | 162,73 | 13,60 | -15,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,61 | 185,71 | 266,53 | 391,47 | 747,46 | -325,28 | -1 028,94 | 330,68 | 1 522,19 | -143 466,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -188 | -357 | -706 | -625 | -1 119 | -1 661 | -1 089 | -2 234 | -3 819 | -3 465 |
| Zmiana (%) | 89,89 | 97,76 | -11,54 | 79,18 | 48,45 | -34,43 | 105,07 | 70,96 | -9,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,08 | -31,48 | -93,39 | -154,59 | -405,43 | 303,43 | 654,30 | -164,13 | -1 137,02 | 115 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -613 | -614 | -554 | -553 | -665 | -667 | -790 | -850 | -882 | -845 |
| Zmiana (%) | 0,16 | -9,77 | -0,19 | 20,26 | 0,31 | 18,44 | 7,52 | 3,77 | -4,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,44 | -54,14 | -73,28 | -136,88 | -240,94 | 121,85 | 474,64 | -62,43 | -262,49 | 28 166,67 |
| Przepływy pieniężne | 1 169 | 1 134 | 756 | 404 | 276 | -547 | -166 | 1 361 | 336 | -3 |
| Zmiana (%) | -2,99 | -33,33 | -46,56 | -31,68 | -298,36 | -69,59 | -917,51 | -75,32 | -100,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
