Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IID, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 375 | 329 | 646 | 528 | 353 | 690 | 826 | 577 | 491 | 490 |
| Zmiana (%) | -12,27 | 96,35 | -18,27 | -33,14 | 95,47 | 19,71 | -30,15 | -14,90 | -0,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,07 | 55,57 | -2 808,70 | 606,90 | -511,59 | -1 277,78 | 106,44 | 103,78 | -2 888,24 | -620,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 157 | -30 | -514 | -350 | -159 | -358 | -292 | -228 | -86 | -115 |
| Zmiana (%) | -119,11 | 1 613,33 | -31,91 | -54,57 | 125,16 | -18,44 | -21,92 | -62,28 | 33,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,20 | -5,07 | 2 234,78 | -402,30 | 230,43 | 662,96 | -37,63 | -41,01 | 505,88 | 145,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 355 | 249 | -172 | -90 | -266 | -390 | 217 | 183 | -421 | -453 |
| Zmiana (%) | -29,86 | -169,08 | -47,67 | 195,56 | 46,62 | -155,64 | -15,67 | -330,05 | 7,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,88 | 42,06 | 747,83 | -103,45 | 385,51 | 722,22 | 27,96 | 32,91 | 2 476,47 | 573,42 |
| Przepływy pieniężne | 913 | 592 | -23 | 87 | -69 | -54 | 776 | 556 | -17 | -79 |
| Zmiana (%) | -35,16 | -103,89 | -478,26 | -179,31 | -21,74 | -1 537,04 | -28,35 | -103,06 | 364,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
