Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Takuma Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 714 | 9 000 | 13 358 | 32 191 | 16 807 | -12 222 | -4 969 | -4 066 | 9 750 | 24 655 |
| Zmiana (%) | -34,37 | 48,42 | 140,99 | -47,79 | -172,72 | -59,34 | -18,17 | -339,79 | 152,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 164,55 | -525,09 | 259,73 | 142,02 | 553,04 | 50,98 | 35,38 | 218,13 | -607,10 | -904,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 820 | -2 394 | -3 567 | -5 604 | -10 296 | -8 438 | -3 452 | 1 257 | 3 023 | -1 742 |
| Zmiana (%) | -15,11 | 49,00 | 57,11 | 83,73 | -18,05 | -59,09 | -136,41 | 140,49 | -157,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,84 | 139,67 | -69,36 | -24,72 | -338,80 | 35,20 | 24,58 | -67,44 | -188,23 | 63,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 357 | -9 112 | -5 064 | -4 280 | -3 498 | -3 379 | -5 624 | 938 | -14 434 | -25 769 |
| Zmiana (%) | 171,43 | -44,42 | -15,48 | -18,27 | -3,40 | 66,44 | -116,68 | -1 638,81 | 78,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,28 | 531,62 | -98,46 | -18,88 | -115,10 | 14,10 | 40,04 | -50,32 | 898,75 | 945,65 |
| Przepływy pieniężne | 8 334 | -1 714 | 5 143 | 22 666 | 3 039 | -23 973 | -14 046 | -1 864 | -1 606 | -2 725 |
| Zmiana (%) | -120,57 | -400,06 | 340,72 | -86,59 | -888,85 | -41,41 | -86,73 | -13,84 | 69,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
