Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Molitec Steel Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 600 | -502 | -1 028 | -316 | 341 | 1 839 | 196 | -1 759 | 516 | 937 |
| Zmiana (%) | -131,38 | 104,78 | -69,26 | -207,91 | 439,30 | -89,34 | -997,45 | -129,33 | 81,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,76 | 62,28 | -327,39 | -14,95 | 14,96 | 213,09 | -26,10 | 209,65 | -100,00 | 807,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -594 | -118 | -391 | -587 | -489 | -602 | -184 | 31 | -275 | 442 |
| Zmiana (%) | -80,13 | 231,36 | 50,13 | -16,70 | 23,11 | -69,44 | -116,85 | -987,10 | -260,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,59 | 14,64 | -124,52 | -27,77 | -21,45 | -69,76 | 24,50 | -3,69 | 53,29 | 381,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -163 | -237 | 1 652 | 2 964 | 2 391 | -357 | -889 | 696 | -680 | -1 344 |
| Zmiana (%) | 45,40 | -797,05 | 79,42 | -19,33 | -114,93 | 149,02 | -178,29 | -197,70 | 97,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,82 | 29,40 | 526,11 | 140,21 | 104,87 | -41,37 | 118,38 | -82,96 | 131,78 | -1 158,62 |
| Przepływy pieniężne | 866 | -806 | 314 | 2 114 | 2 280 | 863 | -751 | -839 | -516 | 116 |
| Zmiana (%) | -193,07 | -138,96 | 573,25 | 7,85 | -62,15 | -187,02 | 11,72 | -38,50 | -122,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
