Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsuboshi Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 87 | -352 | -218 | 104 | 156 | 113 | 301 | 154 | 424 | 627 |
| Zmiana (%) | -504,60 | -38,07 | -147,71 | 50,00 | -27,56 | 166,37 | -48,84 | 175,32 | 47,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,54 | 51,76 | 2 725,00 | 19,12 | 94,55 | 194,83 | 264,04 | 42,31 | 102,66 | 107,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | 28 | 71 | 35 | -279 | -428 | -311 | -55 | -100 | -289 |
| Zmiana (%) | 75,00 | 153,57 | -50,70 | -897,14 | 53,41 | -27,34 | -82,32 | 81,82 | 189,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,51 | -4,12 | -887,50 | 6,43 | -169,09 | -737,93 | -272,81 | -15,11 | -24,21 | -49,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -170 | -348 | 150 | 414 | 294 | 384 | 132 | 276 | 92 | 242 |
| Zmiana (%) | 104,71 | -143,10 | 176,00 | -28,99 | 30,61 | -65,62 | 109,09 | -66,67 | 163,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,95 | 51,18 | -1 875,00 | 76,10 | 178,18 | 662,07 | 115,79 | 75,82 | 22,28 | 41,30 |
| Przepływy pieniężne | -78 | -680 | -8 | 544 | 165 | 58 | 114 | 364 | 413 | 586 |
| Zmiana (%) | 771,79 | -98,82 | -6 900,00 | -69,67 | -64,85 | 96,55 | 219,30 | 13,46 | 41,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
