Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kobelco Wire Company, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 392 | 887 | 772 | 583 | 704 | 1 369 | 558 | 1 133 | 1 722 | 1 254 |
| Zmiana (%) | -36,28 | -12,97 | -24,48 | 20,75 | 94,46 | -59,24 | 103,05 | 51,99 | -27,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -915,79 | -266,37 | -88,23 | -140,14 | -253,24 | 216,61 | 204,40 | 371,48 | -848,28 | -237,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 176 | -1 002 | -577 | -617 | -729 | -462 | -339 | -697 | -1 273 | -1 211 |
| Zmiana (%) | -14,80 | -42,42 | 6,93 | 18,15 | -36,63 | -26,62 | 105,60 | 82,64 | -4,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 773,68 | 300,90 | 65,94 | 148,32 | 262,23 | -73,10 | -124,18 | -228,52 | 627,09 | 229,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -366 | -221 | -1 085 | -390 | -256 | -283 | 46 | -132 | -645 | -581 |
| Zmiana (%) | -39,62 | 390,95 | -64,06 | -34,36 | 10,55 | -116,25 | -386,96 | 388,64 | -9,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,79 | 66,37 | 124,00 | 93,75 | 92,09 | -44,78 | 16,85 | -43,28 | 317,73 | 110,25 |
| Przepływy pieniężne | -152 | -333 | -875 | -416 | -278 | 632 | 273 | 305 | -203 | -527 |
| Zmiana (%) | 119,08 | 162,76 | -52,46 | -33,17 | -327,34 | -56,80 | 11,72 | -166,56 | 159,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
