Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tsuruya Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 624 | 628 | 484 | 216 | 328 | 23 | -105 | -52 | 10 | 501 | 364 | 661 | 453 | 365 | 595 | 576 | 528 | 257 | 271 | -111 |
| Zmiana (%) | 0,64 | -22,93 | -55,37 | 51,85 | -92,99 | -556,52 | -50,48 | -119,23 | 4 910,00 | -27,35 | 81,59 | -31,47 | -19,43 | 63,01 | -3,19 | -8,33 | -51,33 | 5,45 | -140,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 129,73 | 483,08 | -756,25 | -67,92 | -94,80 | -7,88 | 29,83 | 11,74 | -3,46 | 249,25 | 1 456,00 | 141,85 | 132,46 | 419,54 | 177,61 | -290,91 | -150,43 | 1 835,71 | -109,27 | -37,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 | -115 | -157 | -144 | -296 | -238 | -191 | -335 | -267 | -267 | -300 | -156 | -70 | -91 | 73 | -439 | -541 | 348 | 101 | 1 015 |
| Zmiana (%) | 85,48 | 36,52 | -8,28 | 105,56 | -19,59 | -19,75 | 75,39 | -20,30 | -0,00 | 12,36 | -48,00 | -55,13 | 30,00 | -180,22 | -701,37 | 23,23 | -164,33 | -70,98 | 904,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,89 | -88,46 | 245,31 | 45,28 | 85,55 | 81,51 | 54,26 | 75,62 | 92,39 | -132,84 | -1 200,00 | -33,48 | -20,47 | -104,60 | 21,79 | 221,72 | 154,13 | 2 485,71 | -40,73 | 342,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -81 | -382 | -390 | -390 | -377 | -77 | -55 | -55 | -32 | -31 | -38 | -38 | -38 | -186 | -334 | -334 | -338 | -589 | -618 | -607 |
| Zmiana (%) | 371,60 | 2,09 | -0,00 | -3,33 | -79,58 | -28,57 | -0,00 | -41,82 | -3,12 | 22,58 | -0,00 | -0,00 | 389,47 | 79,57 | -0,00 | 1,20 | 74,26 | 4,92 | -1,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,84 | -293,85 | 609,38 | 122,64 | 108,96 | 26,37 | 15,62 | 12,42 | 11,07 | -15,42 | -152,00 | -8,15 | -11,11 | -213,79 | -99,70 | 168,69 | 96,30 | -4 207,14 | 249,19 | -205,07 |
| Przepływy pieniężne | 481 | 130 | -64 | -318 | -346 | -292 | -352 | -443 | -289 | 201 | 25 | 466 | 342 | 87 | 335 | -198 | -351 | 14 | -248 | 296 |
| Zmiana (%) | -72,97 | -149,23 | 396,88 | 8,81 | -15,61 | 20,55 | 25,85 | -34,76 | -169,55 | -87,56 | 1 764,00 | -26,61 | -74,56 | 285,06 | -159,10 | 77,27 | -103,99 | -1 871,43 | -219,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
