Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nikkato Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 640 | 939 | 785 | 1 677 | 1 675 |
| Zmiana (%) | -42,75 | -16,36 | 113,56 | -0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,61 | 624,03 | -634,63 | 650,01 | 338,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -561 | -267 | -399 | -926 | -710 |
| Zmiana (%) | -52,39 | 49,28 | 132,05 | -23,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,37 | -177,63 | 322,44 | -358,85 | -143,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -397 | -521 | -510 | -493 | -470 |
| Zmiana (%) | 31,30 | -2,14 | -3,30 | -4,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,24 | -346,39 | 412,19 | -191,16 | -94,79 |
| Przepływy pieniężne | 681 | 150 | -124 | 258 | 495 |
| Zmiana (%) | -77,92 | -182,24 | -308,51 | 92,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
