Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vertex Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 995 | 4 995 | 5 649 | 3 859 | 4 733 | 5 592 | 4 483 | 6 376 | 6 636 | 5 351 |
| Zmiana (%) | 25,03 | 13,09 | -31,69 | 22,65 | 18,15 | -19,83 | 42,23 | 4,08 | -19,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 430,50 | 404,13 | 198,21 | -336,44 | -482,47 | 191,90 | 362,41 | 187,20 | 204,88 | 789,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -998 | -1 141 | -341 | -2 941 | -3 489 | -526 | 117 | 215 | -155 | -3 146 |
| Zmiana (%) | 14,33 | -70,11 | 762,46 | 18,63 | -84,92 | -122,24 | 83,76 | -172,09 | 1 929,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,54 | -92,31 | -11,96 | 256,41 | 355,66 | -18,05 | 9,46 | 6,31 | -4,79 | -464,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 069 | -2 617 | -2 455 | -2 066 | -2 226 | -2 152 | -3 365 | -3 185 | -3 241 | -1 526 |
| Zmiana (%) | 26,49 | -6,19 | -15,85 | 7,74 | -3,32 | 56,37 | -5,35 | 1,76 | -52,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -222,95 | -211,73 | -86,14 | 180,12 | 226,91 | -73,85 | -272,03 | -93,51 | -100,06 | -225,07 |
| Przepływy pieniężne | 928 | 1 236 | 2 850 | -1 147 | -981 | 2 914 | 1 237 | 3 406 | 3 239 | 678 |
| Zmiana (%) | 33,19 | 130,58 | -140,25 | -14,47 | -397,04 | -57,55 | 175,34 | -4,90 | -79,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
