Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Hume Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 904 | 972 | 2 593 | 649 | 10 | 2 774 | 4 425 | 897 | -2 318 | -3 476 |
| Zmiana (%) | -48,95 | 166,77 | -74,97 | -98,46 | 27 640,00 | 59,52 | -79,73 | -358,42 | 49,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 793,33 | 132,24 | 109,55 | -107,81 | -0,96 | 147,16 | 196,06 | -56,10 | 48,98 | 131,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -959 | 561 | 358 | -757 | -415 | -121 | -57 | 36 | -1 372 | -3 237 |
| Zmiana (%) | -158,50 | -36,19 | -311,45 | -45,18 | -70,84 | -52,89 | -163,16 | -3 911,11 | 135,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -399,58 | 76,33 | 15,12 | 125,75 | 39,87 | -6,42 | -2,53 | -2,25 | 28,99 | 122,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -706 | -823 | -645 | -519 | -639 | -790 | -2 112 | -2 534 | -1 042 | 4 075 |
| Zmiana (%) | 16,57 | -21,63 | -19,53 | 23,12 | 23,63 | 167,34 | 19,98 | -58,88 | -491,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -294,17 | -111,97 | -27,25 | 86,21 | 61,38 | -41,91 | -93,58 | 158,47 | 22,02 | -154,53 |
| Przepływy pieniężne | 240 | 735 | 2 367 | -602 | -1 041 | 1 885 | 2 257 | -1 599 | -4 733 | -2 637 |
| Zmiana (%) | 206,25 | 222,04 | -125,43 | 72,92 | -281,08 | 19,73 | -170,85 | 196,00 | -44,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
