Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
COVER Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 866 | 4 765 | 4 881 | 5 285 | 5 335 | 7 204 |
| Zmiana (%) | -2,08 | 2,43 | 8,28 | 0,95 | 35,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,57 | 545,82 | 180,24 | 186,68 | 194,50 | 159,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 759 | -3 893 | -2 233 | -2 696 | -2 772 | -2 701 |
| Zmiana (%) | 41,10 | -42,64 | 20,73 | 2,82 | -2,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,64 | -445,93 | -82,46 | -95,23 | -101,06 | -59,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 040 | 59 | 244 | 185 | ||
| Zmiana (%) | 313,56 | -24,18 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 33,04 | 2,18 | 8,62 | 6,74 | ||
| Przepływy pieniężne | 3 148 | 873 | 2 708 | 2 831 | 2 743 | 4 510 |
| Zmiana (%) | -72,27 | 210,19 | 4,54 | -3,11 | 64,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
