Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 476 | 5 584 | 4 365 | 1 622 | 1 668 | 5 663 | 5 861 | 6 652 | 6 975 | 8 161 |
| Zmiana (%) | 1,97 | -21,83 | -62,84 | 2,84 | 239,51 | 3,50 | 13,50 | 4,86 | 17,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 457,48 | 585,94 | -154,02 | -47,23 | 57,68 | 165,29 | -111,09 | -6 652,00 | 333,73 | 2 260,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 791 | -1 490 | -2 335 | -2 926 | 4 944 | 7 722 | -2 228 | -5 559 | -3 971 | -3 427 |
| Zmiana (%) | -46,61 | 56,71 | 25,31 | -268,97 | 56,19 | -128,85 | 149,51 | -28,57 | -13,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,17 | -156,35 | 82,39 | 85,21 | 170,95 | 225,39 | 42,23 | 5 559,00 | -190,00 | -949,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 545 | -3 384 | -5 116 | -2 207 | -3 731 | -10 119 | -9 085 | -1 484 | -1 019 | -4 375 |
| Zmiana (%) | 119,03 | 51,18 | -56,86 | 69,05 | 171,21 | -10,22 | -83,67 | -31,33 | 329,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,07 | -355,09 | 180,52 | 64,27 | -129,01 | -295,36 | 172,19 | 1 484,00 | -48,76 | -1 211,91 |
| Przepływy pieniężne | 1 197 | 953 | -2 834 | -3 434 | 2 892 | 3 426 | -5 276 | -100 | 2 090 | 361 |
| Zmiana (%) | -20,38 | -397,38 | 21,17 | -184,22 | 18,46 | -254,00 | -98,10 | -2 190,00 | -82,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
