Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Sheet Glass Company, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 50 931 | 43 294 | 37 454 | 45 061 | 42 618 | 42 005 | 32 263 | 48 506 | 34 165 | 40 447 | 59 354 | 58 769 | 56 945 | 51 603 | 32 766 | 52 419 | 56 814 | 53 800 | 54 641 | 33 624 |
| Zmiana (%) | -14,99 | -13,49 | 20,31 | -5,42 | -1,44 | -23,19 | 50,35 | -29,57 | 18,39 | 46,75 | -0,99 | -3,10 | -9,38 | -36,50 | 59,98 | 8,38 | -5,31 | 1,56 | -38,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 641,04 | 1 331,30 | 1 152,79 | 691,65 | 411,29 | 290,23 | 392,26 | 570,46 | -586,02 | -367 700,00 | -900,67 | -242,45 | -655,29 | -561,09 | 1 149,28 | 280,32 | -2 057,73 | -1 060,31 | -959,46 | -426,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 327 | -15 012 | -12 379 | -22 787 | -23 625 | -27 842 | -32 449 | -34 649 | -39 054 | -35 685 | -36 470 | -43 512 | -41 776 | -46 399 | -51 564 | -42 444 | -41 574 | -34 749 | -30 439 | -32 562 |
| Zmiana (%) | -18,09 | -17,54 | 84,08 | 3,68 | 17,85 | 16,55 | 6,78 | 12,71 | -8,63 | 2,20 | 19,31 | -3,99 | 11,07 | 11,13 | -17,69 | -2,05 | -16,42 | -12,40 | 6,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -230,67 | -461,62 | -381,01 | -349,76 | -228,00 | -192,37 | -394,52 | -407,49 | 669,88 | 324 409,09 | 553,41 | 179,50 | 480,74 | 504,50 | -1 808,63 | -226,97 | 1 505,76 | 684,84 | 534,49 | 413,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -29 569 | -29 266 | -26 683 | -20 823 | -15 640 | -7 466 | 3 980 | -7 889 | -4 772 | -9 317 | -33 660 | -48 079 | -30 940 | -17 036 | 14 797 | 8 513 | -15 142 | -25 435 | -31 704 | -14 661 |
| Zmiana (%) | -1,02 | -8,83 | -21,96 | -24,89 | -52,26 | -153,31 | -298,22 | -39,51 | 95,24 | 261,28 | 42,84 | -35,65 | -44,94 | -186,86 | -42,47 | -277,87 | 67,98 | 24,65 | -53,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -372,17 | -899,94 | -821,27 | -319,62 | -150,94 | -51,59 | 48,39 | -92,78 | 81,85 | 84 700,00 | 510,77 | 198,35 | 356,04 | 185,23 | 519,01 | 45,52 | 548,42 | 501,28 | 556,70 | 186,12 |
| Przepływy pieniężne | 7 945 | 3 252 | 3 249 | 6 515 | 10 362 | 14 473 | 8 225 | 8 503 | -5 830 | -11 | -6 590 | -24 240 | -8 690 | -9 197 | 2 851 | 18 700 | -2 761 | -5 074 | -5 695 | -7 877 |
| Zmiana (%) | -59,07 | -0,09 | 100,52 | 59,05 | 39,67 | -43,17 | 3,38 | -168,56 | -99,81 | 59 809,09 | 267,83 | -64,15 | 5,83 | -131,00 | 555,91 | -114,76 | 83,77 | 12,24 | 38,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
