Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MEC Company Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 807 | 3 013 | 3 414 | 3 810 | 2 700 | 1 941 | 3 136 | 4 200 | 3 331 | 3 979 |
| Zmiana (%) | 7,34 | 13,31 | 11,60 | -29,13 | -28,11 | 61,57 | 33,93 | -20,69 | 19,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,77 | 262,23 | 173,83 | 176,72 | -675,00 | -178,73 | 175,78 | 117,85 | -587,48 | -264,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 054 | -1 117 | -813 | -939 | -1 347 | -1 397 | -725 | 51 | -2 104 | -3 394 |
| Zmiana (%) | 5,98 | -27,22 | 15,50 | 43,45 | 3,71 | -48,10 | -107,03 | -4 225,49 | 61,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,90 | -97,21 | -41,40 | -43,55 | 336,75 | 128,64 | -40,64 | 1,43 | 371,08 | 225,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -679 | -916 | -885 | -800 | -1 794 | -1 773 | -853 | -873 | -1 728 | -2 252 |
| Zmiana (%) | 34,90 | -3,38 | -9,60 | 124,25 | -1,17 | -51,89 | 2,34 | 97,94 | 30,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,34 | -79,72 | -45,06 | -37,11 | 448,50 | 163,26 | -47,81 | -24,49 | 304,76 | 149,73 |
| Przepływy pieniężne | 1 227 | 1 149 | 1 964 | 2 156 | -400 | -1 086 | 1 784 | 3 564 | -567 | -1 504 |
| Zmiana (%) | -6,36 | 70,93 | 9,78 | -118,55 | 171,50 | -264,27 | 99,78 | -115,91 | 165,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
