Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
T. Hasegawa Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 980 | 9 138 | 8 001 | 8 382 | 8 012 | 9 375 | 13 947 | 13 283 | 11 247 | 11 856 |
| Zmiana (%) | -8,44 | -12,44 | 4,76 | -4,41 | 17,01 | 48,77 | -4,76 | -15,33 | 5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -153,61 | 195,47 | 93,45 | 111,17 | 316,55 | 5 296,61 | 699,10 | 938,73 | -1 644,30 | 1 394,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 130 | -2 521 | 1 208 | 1 392 | -3 092 | -7 461 | -9 386 | -8 027 | -6 914 | -8 668 |
| Zmiana (%) | -82,16 | -147,92 | 15,23 | -322,13 | 141,30 | 25,80 | -14,48 | -13,87 | 25,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,48 | -53,93 | 14,11 | 18,46 | -122,17 | -4 215,25 | -470,48 | -567,28 | 1 010,82 | -1 019,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 733 | -3 202 | -2 721 | -2 686 | -2 657 | -2 644 | -2 699 | -4 020 | -5 489 | -4 383 |
| Zmiana (%) | 17,16 | -15,02 | -1,29 | -1,08 | -0,49 | 2,08 | 48,94 | 36,54 | -20,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,07 | -68,49 | -31,78 | -35,62 | -104,98 | -1 493,79 | -135,29 | -284,10 | 802,49 | -515,65 |
| Przepływy pieniężne | -6 497 | 4 675 | 8 562 | 7 540 | 2 531 | 177 | 1 995 | 1 415 | -684 | 850 |
| Zmiana (%) | -171,96 | 83,14 | -11,94 | -66,43 | -93,01 | 1 027,12 | -29,07 | -148,34 | -224,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
