Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 548 | 5 019 | 4 589 | 6 198 | 7 898 | 9 317 | 4 225 | 3 119 | 6 482 | 6 419 |
| Zmiana (%) | -9,53 | -8,57 | 35,06 | 27,43 | 17,97 | -54,65 | -26,18 | 107,82 | -0,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 845,73 | 208,08 | 213,34 | 322,48 | 203,98 | 185,49 | -3 200,76 | 2 121,77 | 1 301,61 | -186,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 489 | -1 266 | -1 183 | -1 588 | 373 | 533 | -808 | -1 237 | -2 734 | -5 191 |
| Zmiana (%) | -63,71 | -6,56 | 34,23 | -123,49 | 42,90 | -251,59 | 53,09 | 121,02 | 89,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531,86 | -52,49 | -55,00 | -82,62 | 9,63 | 10,61 | 612,12 | -841,50 | -549,00 | 151,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 658 | -1 699 | -1 803 | -2 818 | -4 509 | -5 092 | -3 813 | -2 037 | -2 926 | -4 770 |
| Zmiana (%) | 2,47 | 6,12 | 56,30 | 60,01 | 12,93 | -25,12 | -46,58 | 43,64 | 63,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -252,74 | -70,44 | -83,82 | -146,62 | -116,45 | -101,37 | 2 888,64 | -1 385,71 | -587,55 | 138,78 |
| Przepływy pieniężne | 656 | 2 412 | 2 151 | 1 922 | 3 872 | 5 023 | -132 | 147 | 498 | -3 437 |
| Zmiana (%) | 267,68 | -10,82 | -10,65 | 101,46 | 29,73 | -102,63 | -211,36 | 238,78 | -790,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
