Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 427 | 27 250 | 26 370 | 30 924 | 28 610 | 34 245 | 39 441 | 36 917 | 40 986 | 47 788 |
| Zmiana (%) | 7,17 | -3,23 | 17,27 | -7,48 | 19,70 | 15,17 | -6,40 | 11,02 | 16,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,69 | 146,11 | 350,11 | 455,70 | 3 292,29 | 387,08 | -251,34 | -276,72 | 320,53 | 496,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 905 | -16 406 | -24 796 | -13 176 | -16 160 | -16 317 | -91 491 | -89 170 | -12 167 | -29 780 |
| Zmiana (%) | 464,75 | 51,14 | -46,86 | 22,65 | 0,97 | 460,71 | -2,54 | -86,36 | 144,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,10 | -87,97 | -329,21 | -194,16 | -1 859,61 | -184,44 | 583,04 | 668,39 | -95,15 | -309,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 499 | 3 470 | -3 551 | -16 199 | -13 326 | -13 784 | 31 415 | 35 319 | -14 260 | -11 845 |
| Zmiana (%) | -199,17 | -202,33 | 356,18 | -17,74 | 3,44 | -327,91 | 12,43 | -140,37 | -16,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,78 | 18,61 | -47,15 | -238,71 | -1 533,49 | -155,80 | -200,20 | -264,74 | -111,52 | -123,00 |
| Przepływy pieniężne | 22 171 | 18 650 | 7 532 | 6 786 | 869 | 8 847 | -15 692 | -13 341 | 12 787 | 9 630 |
| Zmiana (%) | -15,88 | -59,61 | -9,90 | -87,19 | 918,07 | -277,37 | -14,98 | -195,85 | -24,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
