Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 123 | 13 336 | 14 329 | 9 253 | 2 581 | 2 577 | 26 754 | 29 780 | -2 216 | -11 079 |
| Zmiana (%) | 1,62 | 7,45 | -35,42 | -72,11 | -0,15 | 938,18 | 11,31 | -107,44 | 399,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 818,14 | -497,61 | -1 784,43 | -2 542,03 | -47,75 | -28,84 | 192,13 | 625,63 | 8,24 | 57,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 538 | -7 888 | -8 116 | -2 627 | -2 358 | -5 854 | -7 145 | -19 650 | -16 789 | 315 |
| Zmiana (%) | 210,80 | 2,89 | -67,63 | -10,24 | 148,26 | 22,05 | 175,02 | -14,56 | -101,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,23 | 294,33 | 1 010,71 | 721,70 | 43,63 | 65,52 | -51,31 | -412,82 | 62,46 | -1,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 980 | -8 129 | -7 016 | -6 990 | -5 629 | -5 658 | -5 684 | -5 369 | -7 755 | -8 841 |
| Zmiana (%) | -9,48 | -13,69 | -0,37 | -19,47 | 0,52 | 0,46 | -5,54 | 44,44 | 14,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -559,85 | 303,32 | 873,72 | 1 920,33 | 104,14 | 63,32 | -40,82 | -112,79 | 28,85 | 45,62 |
| Przepływy pieniężne | 1 604 | -2 680 | -803 | -364 | -5 405 | -8 935 | 13 925 | 4 760 | -26 881 | -19 380 |
| Zmiana (%) | -267,08 | -70,04 | -54,67 | 1 384,89 | 65,31 | -255,85 | -65,82 | -664,73 | -27,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
