Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harima Chemicals Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 350 | 2 833 | 596 | -466 | -2 853 | 353 | 5 716 | 6 145 | 4 278 | 7 859 |
| Zmiana (%) | -34,87 | -78,96 | -178,19 | 512,23 | -112,37 | 1 519,26 | 7,51 | -30,38 | 83,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 871,74 | 147,78 | 90,03 | -53,01 | -496,17 | 85,27 | -1 122,99 | -309,26 | -356,80 | 512,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 640 | -3 438 | -8 246 | -6 649 | -2 855 | -3 197 | -3 004 | -4 980 | -4 527 | -1 712 |
| Zmiana (%) | 30,23 | 139,85 | -19,37 | -57,06 | 11,98 | -6,04 | 65,78 | -9,10 | -62,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -529,06 | -179,34 | -1 245,62 | -756,43 | -496,52 | -772,22 | 590,18 | 250,63 | 377,56 | -111,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 538 | 2 106 | 7 529 | 7 657 | 6 216 | 2 895 | -3 826 | -3 669 | -569 | -4 853 |
| Zmiana (%) | -236,93 | 257,50 | 1,70 | -18,82 | -53,43 | -232,16 | -4,10 | -84,49 | 752,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,22 | 109,86 | 1 137,31 | 871,10 | 1 081,04 | 699,28 | 751,67 | 184,65 | 47,46 | -316,78 |
| Przepływy pieniężne | 499 | 1 917 | 662 | 879 | 575 | 414 | -509 | -1 987 | -1 199 | 1 532 |
| Zmiana (%) | 284,17 | -65,47 | 32,78 | -34,58 | -28,00 | -222,95 | 290,37 | -39,66 | -227,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
