Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Neo Marketing Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 278 | 205 | 140 | 216 | 257 | 179 | -35 | 25 | 49 | 45 |
| Zmiana (%) | -26,26 | -31,71 | 54,29 | 18,98 | -30,35 | -119,55 | -171,43 | 96,00 | -8,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,92 | 215,79 | -56,91 | -155,40 | -122,38 | 114,74 | -14,29 | 16,34 | 16,12 | 14,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -592 | -579 | -246 | -261 | -13 | 95 | 93 | 207 | 194 |
| Zmiana (%) | 59 100,00 | -2,20 | -57,51 | 6,10 | -95,02 | -830,77 | -2,11 | 122,58 | -6,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,22 | -623,16 | 235,37 | 176,98 | 124,29 | -8,33 | 38,78 | 60,78 | 68,09 | 63,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 171 | 480 | 193 | -110 | -206 | -8 | 186 | 36 | 48 | 65 |
| Zmiana (%) | 180,70 | -59,79 | -156,99 | 87,27 | -96,12 | -2 425,00 | -80,65 | 33,33 | 35,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,08 | 505,26 | -78,46 | 79,14 | 98,10 | -5,13 | 75,92 | 23,53 | 15,79 | 21,31 |
| Przepływy pieniężne | 449 | 95 | -246 | -139 | -210 | 156 | 245 | 153 | 304 | 305 |
| Zmiana (%) | -78,84 | -358,95 | -43,50 | 51,08 | -174,29 | 57,05 | -37,55 | 98,69 | 0,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
