Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 626 | 7 579 | 4 769 | 3 002 | 4 290 | 9 020 | 7 786 | 4 165 | 5 087 | 9 045 |
| Zmiana (%) | -21,27 | -37,08 | -37,05 | 42,90 | 110,26 | -13,68 | -46,51 | 22,14 | 77,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,86 | -79,29 | -213,09 | -169,13 | -149,63 | -537,54 | 214,55 | 1 536,90 | -92,69 | 3 076,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 409 | -6 643 | -3 543 | -2 195 | -1 111 | -1 445 | 4 718 | 1 415 | -5 305 | -2 062 |
| Zmiana (%) | -10,34 | -46,67 | -38,05 | -49,38 | 30,06 | -426,51 | -70,01 | -474,91 | -61,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,32 | 69,49 | 158,31 | 123,66 | 38,75 | 86,11 | 130,01 | 522,14 | 96,67 | -701,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 590 | -11 424 | -5 330 | -3 836 | -6 882 | -10 209 | -10 407 | -7 000 | -4 055 | -6 740 |
| Zmiana (%) | -9,26 | -53,34 | -28,03 | 79,41 | 48,34 | 1,94 | -32,74 | -42,07 | 66,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 127,99 | 119,51 | 238,16 | 216,11 | 240,04 | 608,40 | -286,77 | -2 583,03 | 73,89 | -2 292,52 |
| Przepływy pieniężne | -9 837 | -9 559 | -2 238 | -1 775 | -2 867 | -1 678 | 3 629 | 271 | -5 488 | 294 |
| Zmiana (%) | -2,83 | -76,59 | -20,69 | 61,52 | -41,47 | -316,27 | -92,53 | -2 125,09 | -105,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
