Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Shokubai Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 011 | 28 640 | 33 229 | 35 058 | 38 103 | 33 270 | 39 738 | 41 447 | 43 177 | 60 584 | 54 294 | 57 880 | 60 233 | 47 508 | 51 415 | 46 974 | 45 287 | 49 535 | 47 858 | 53 544 |
| Zmiana (%) | -10,53 | 16,02 | 5,50 | 8,69 | -12,68 | 19,44 | 4,30 | 4,17 | 40,32 | -10,38 | 6,60 | 4,07 | -21,13 | 8,22 | -8,64 | -3,59 | 9,38 | -3,39 | 11,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -298,58 | -253,18 | 686,69 | 1 160,09 | 482,81 | 701,45 | 703,83 | -12 674,92 | -2 526,45 | 560,86 | -1 787,16 | 359,64 | 286,06 | 903,37 | 340,16 | -8 313,98 | -274,70 | -540,42 | -443,95 | -1 950,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 824 | -26 133 | -24 380 | -23 158 | -22 136 | -21 899 | -22 901 | -25 976 | -25 960 | -24 153 | -22 718 | -15 684 | -14 627 | -14 515 | -24 799 | -30 506 | -42 793 | -43 646 | -38 505 | -48 319 |
| Zmiana (%) | -6,08 | -6,71 | -5,01 | -4,41 | -1,07 | 4,58 | 13,43 | -0,06 | -6,96 | -5,94 | -30,96 | -6,74 | -0,77 | 70,85 | 23,01 | 40,28 | 1,99 | -11,78 | 25,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 259,53 | 231,02 | -503,82 | -766,31 | -280,49 | -461,71 | -405,61 | 7 943,73 | 1 519,02 | -223,60 | 747,79 | -97,45 | -69,47 | -276,00 | -164,07 | 5 399,29 | 259,57 | 476,17 | 357,19 | 1 760,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 703 | -14 837 | -5 561 | -10 751 | -11 926 | -11 386 | -13 622 | -17 321 | -19 766 | -25 984 | -35 921 | -28 364 | -27 076 | -26 879 | -13 928 | -16 780 | -16 483 | -15 985 | -20 136 | -9 837 |
| Zmiana (%) | -5,51 | -62,52 | 93,33 | 10,93 | -4,53 | 19,64 | 27,15 | 14,12 | 31,46 | 38,24 | -21,04 | -4,54 | -0,73 | -48,18 | 20,48 | -1,77 | -3,02 | 25,97 | -51,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 146,47 | 131,16 | -114,92 | -355,76 | -151,12 | -240,06 | -241,27 | 5 296,94 | 1 156,58 | -240,55 | 1 182,39 | -176,24 | -128,59 | -511,10 | -92,15 | 2 969,91 | 99,98 | 174,39 | 186,79 | 358,36 |
| Przepływy pieniężne | -10 721 | -11 312 | 4 839 | 3 022 | 7 892 | 4 743 | 5 646 | -327 | -1 709 | 10 802 | -3 038 | 16 094 | 21 056 | 5 259 | 15 115 | -565 | -16 486 | -9 166 | -10 780 | -2 745 |
| Zmiana (%) | 5,51 | -142,78 | -37,55 | 161,15 | -39,90 | 19,04 | -105,79 | 422,63 | -732,07 | -128,12 | -629,76 | 30,83 | -75,02 | 187,41 | -103,74 | 2 817,88 | -44,40 | 17,61 | -74,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
