Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
T&S Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 272 | 387 | 436 | 758 | 478 |
| Zmiana (%) | 42,11 | 12,49 | 74,01 | -36,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,44 | 297,65 | 124,32 | 129,57 | 156,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -55 | -25 | -123 | 18 |
| Zmiana (%) | 2 536,46 | -54,44 | 388,10 | -114,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,81 | -42,52 | -7,19 | -21,03 | 5,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -202 | -59 | -60 | -192 |
| Zmiana (%) | 1 587,40 | -70,87 | 2,04 | 220,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,63 | -155,14 | -16,78 | -10,26 | -62,95 |
| Przepływy pieniężne | 258 | 130 | 350 | 585 | 305 |
| Zmiana (%) | -49,66 | 169,33 | 66,95 | -47,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
