Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Soda Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 087 | 14 545 | 10 932 | 15 590 | 11 708 | 5 729 | 15 165 | 22 636 | 21 422 | 21 594 |
| Zmiana (%) | -19,58 | -24,84 | 42,61 | -24,90 | -51,07 | 164,71 | 49,26 | -5,36 | 0,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 269,47 | -1 073,43 | -216,00 | 2 660,41 | 289,23 | 154,71 | 802,38 | -4 093,31 | -1 693,44 | 7 938,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 557 | -11 620 | -12 465 | -4 863 | -1 797 | -9 594 | -14 213 | -17 557 | -17 387 | -10 800 |
| Zmiana (%) | 0,55 | 7,27 | -60,99 | -63,05 | 433,89 | 48,14 | 23,53 | -0,97 | -37,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,18 | 857,56 | 246,30 | -829,86 | -44,39 | -259,09 | -752,01 | 3 174,86 | 1 374,47 | -3 970,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -77 | -4 802 | -4 890 | -10 441 | -6 040 | 6 694 | 1 160 | -5 389 | -6 033 | -11 274 |
| Zmiana (%) | 6 136,36 | 1,83 | 113,52 | -42,15 | -210,83 | -82,67 | -564,57 | 11,95 | 86,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,15 | 354,39 | 96,62 | -1 781,74 | -149,21 | 180,77 | 61,38 | 974,50 | 476,92 | -4 144,85 |
| Przepływy pieniężne | 6 712 | -1 355 | -5 061 | 586 | 4 048 | 3 703 | 1 890 | -553 | -1 265 | 272 |
| Zmiana (%) | -120,19 | 273,51 | -111,58 | 590,78 | -8,52 | -48,96 | -129,26 | 128,75 | -121,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
