Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IMURA & Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 832 | 1 558 | 838 | 807 | 1 950 | 1 968 | 1 502 | 1 707 | 1 812 | 1 032 |
| Zmiana (%) | 87,26 | -46,21 | -3,70 | 141,64 | 0,92 | -23,68 | 13,65 | 6,15 | -43,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 971,43 | 149,38 | -514,11 | -65,93 | -890,41 | 478,83 | 676,58 | -636,94 | 4 419,51 | -806,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -553 | -189 | -308 | -1 338 | -1 856 | -1 243 | -1 750 | -3 030 | -1 944 | -3 526 |
| Zmiana (%) | -65,82 | 62,96 | 334,42 | 38,71 | -33,03 | 40,79 | 73,14 | -35,84 | 81,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 975,00 | -18,12 | 188,96 | 109,31 | 847,49 | -302,43 | -788,29 | 1 130,60 | -4 741,46 | 2 754,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -249 | -325 | -693 | -694 | -314 | -314 | 469 | 1 053 | 176 | 2 365 |
| Zmiana (%) | 30,52 | 113,23 | 0,14 | -54,76 | -0,00 | -249,36 | 124,52 | -83,29 | 1 243,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -889,29 | -31,16 | 425,15 | 56,70 | 143,38 | -76,40 | 211,26 | -392,91 | 429,27 | -1 847,66 |
| Przepływy pieniężne | 28 | 1 043 | -163 | -1 224 | -219 | 411 | 222 | -268 | 41 | -128 |
| Zmiana (%) | 3 625,00 | -115,63 | 650,92 | -82,11 | -287,67 | -45,99 | -220,72 | -115,30 | -412,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
